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铁矿石调整震荡后或整体维稳

发布时间:2019-10-13 06:07:38 编辑:笔名

  铁矿石调整震荡后或整体维稳

  期货:铁矿石1405周二冲高下行,860,878,收至860(-13)跌1.49%。主力持仓净多1万余手:空头实减1千余手(多小幅减空),多头实减2千余手(多小幅减多);总减仓4千余手,成交量减半。盘面冲高后震荡下行,多空均减仓,短期市场受外矿波动影响较大,整体压力仍较重,短期或维持宽幅震荡行情,在近期波动中关注区域资金流。

  现货:短期61.5%PB粉港口报价(车板湿吨)持稳为主,部分上调:日照840,曹妃甸855(+5),连云港850;普氏62%铁矿石指数124.25美元/吨(反弹震荡),全国主要城市铁精粉价格、钢厂采购价格持稳为主。外矿整体略有反弹,国产矿市场持稳为主,成交较少,需求预期相对偏弱。目前钢厂按需采购、库存低、出厂价维持低位,矿山报价维稳,商家观望氛围浓,实际成交少,短期市场维稳为主。

  宏观及外盘因素:李克强在全面深化改革专题研讨班上作报告强调经济体制改革必然涉及利益关系深度调整。我国多地城建年投千亿豪可敌国,武汉拟5年花2万亿。日本央行将加码量化宽松,扩大企业放贷规模。美股周二微调,道指跌0.15%,美元指数回落,美原油大幅上涨,有色金属恢复上涨,金银下探后微涨,预计国内金属工业品走势偏强。

  简要策略:短期或维持宽幅震荡行情,在近期波动中关注区域资金流;铁矿石1405波段操作上持多(30%),有效下破860平仓观望,回踩850区域不破位则轻仓回补多单,短期关注区域资金动向。不确定性因素较多,故有问题可以咨询北京中期钢铁研究部。短期操作上止盈观望,关注区域资金流向,有效站稳850区域留多单。

  策略分析:短期外矿反弹震荡,市场整体承压维稳,关注近期行情波动中多头资金流向。2014年钢铁产业结构调整及环保综合治理将为市场基本面起到一定积极作用,同时在以人为本新型城镇化过程中也将释放一定的利好,而房产税扩容及立法将在后期影响房价变化中进一步影响钢材市场发展。目前铁矿石市场港口库存同比高位,需求预期偏弱,未来供给量增加预期较大,期货价格超跌反弹后宽幅震荡造底,未来跟随螺纹钢期货价格波动的同时,也将受制于供给及交割等影响导致盘面相对偏弱,期货相应操作可结合着螺纹钢期货走势考虑布局。

  提示:全国两会将于3月3日拉开大幕。本届两会主要有三大看点:一是中央全面深化改革小组和中央国家安全委员会两大高层决策机构将进一步揭开面纱,预计进入全面运转阶段;二是国务院总理李克强代表国务院交出履职后的首份答卷;三是落实推进十八届三中全会的改革部署,预计环保、民生、机构改革、国企改革等方面将成为聚焦点。

  (北京中期 钢铁产业研究部 王永良)

  (注意:本报告策略提示简要,不属于具体策略。未获研究部授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布)

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